汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1840元持有人户数21.00基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙腾混合A | ||||
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-09-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-09-25 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-24 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-09-23 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-09-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-09-19 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-09-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-09-13 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-09-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-09-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-10 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-09-09 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-09-06 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-09-05 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-09-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-09-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-09-02 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-27 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-23 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-09 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-01 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-30 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
