景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C (019251.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2539元基金经理徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-07-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-29 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-07-25 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-07-24 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-19 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-07-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-07-16 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-07-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-11 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-10 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-07-09 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-07-08 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-04 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-07-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-07-01 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-06-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-06-26 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-06-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-06-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-06-20 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-19 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-06-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-17 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-06-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-12 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-06-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-06-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-06-06 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-06-05 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-06-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-05-31 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-05-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-05-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-05-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-05-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-05-24 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-05-23 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-05-22 | 1.3354元 | 1.3354元 |
