恒越智选科技混合C(019258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-25 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-07-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-19 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-16 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-12 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-11 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-09 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-08 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-05 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-03 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-02 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-01 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-26 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-14 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-06 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
