国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1323元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率33.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金国泰富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,259.44万 | 89.69% |
| 2 | 固定收益投资 | 171.86万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 171.86万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 102.08万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 100.54万 | 2.77% |
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