国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1323元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率33.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金国泰富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-12-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-10-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-15 | 1.1219元 | 1.1219元 |
