国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019259.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,357.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1323元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率33.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金国泰富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,021.00元 | 0.15% | 2,014.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 725.00元 | 0.15% | 483.00元 | 0.10% |
