富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj)持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1999元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.06% |
| 相关基金: | 主从基金富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） | ||||
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1999元 | 1.2344元 |
| 2024-12-20 | 1.1852元 | 1.2197元 |
| 2024-12-19 | 1.1921元 | 1.2266元 |
| 2024-12-18 | 1.2078元 | 1.2363元 |
| 2024-12-17 | 1.1977元 | 1.2262元 |
| 2024-12-16 | 1.2067元 | 1.2352元 |
| 2024-12-13 | 1.2064元 | 1.2349元 |
| 2024-12-12 | 1.2278元 | 1.2563元 |
| 2024-12-11 | 1.2151元 | 1.2436元 |
| 2024-12-10 | 1.2161元 | 1.2446元 |
| 2024-12-09 | 1.2266元 | 1.2551元 |
| 2024-12-06 | 1.1996元 | 1.2281元 |
| 2024-12-05 | 1.1882元 | 1.2167元 |
| 2024-12-04 | 1.1920元 | 1.2205元 |
| 2024-12-03 | 1.1914元 | 1.2199元 |
| 2024-12-02 | 1.1761元 | 1.2046元 |
| 2024-11-29 | 1.1627元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.1557元 | 1.1842元 |
| 2024-11-27 | 1.1704元 | 1.1989元 |
| 2024-11-26 | 1.1555元 | 1.1840元 |
| 2024-11-25 | 1.1596元 | 1.1881元 |
| 2024-11-22 | 1.1645元 | 1.1930元 |
| 2024-11-21 | 1.1895元 | 1.2180元 |
| 2024-11-20 | 1.1930元 | 1.2215元 |
| 2024-11-19 | 1.1919元 | 1.2204元 |
| 2024-11-18 | 1.1911元 | 1.2136元 |
| 2024-11-15 | 1.1731元 | 1.1956元 |
| 2024-11-14 | 1.1717元 | 1.1942元 |
| 2024-11-13 | 1.1905元 | 1.2130元 |
| 2024-11-12 | 1.1923元 | 1.2148元 |
| 2024-11-11 | 1.2156元 | 1.2381元 |
| 2024-11-08 | 1.2307元 | 1.2532元 |
| 2024-11-07 | 1.2514元 | 1.2739元 |
| 2024-11-06 | 1.2172元 | 1.2397元 |
| 2024-11-05 | 1.2319元 | 1.2544元 |
| 2024-11-04 | 1.2104元 | 1.2329元 |
| 2024-11-01 | 1.1998元 | 1.2223元 |
| 2024-10-31 | 1.1921元 | 1.2146元 |
| 2024-10-30 | 1.1952元 | 1.2177元 |
| 2024-10-29 | 1.2097元 | 1.2322元 |
| 2024-10-28 | 1.2228元 | 1.2453元 |
| 2024-10-25 | 1.2186元 | 1.2351元 |
| 2024-10-24 | 1.2201元 | 1.2366元 |
| 2024-10-23 | 1.2262元 | 1.2427元 |
| 2024-10-22 | 1.2221元 | 1.2386元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 1.2295元 |
| 2024-10-18 | 1.2284元 | 1.2449元 |
| 2024-10-17 | 1.1929元 | 1.2094元 |
| 2024-10-16 | 1.2117元 | 1.2282元 |
| 2024-10-15 | 1.1986元 | 1.2151元 |
