中信保诚嘉盛三个月定开债券C
(019263.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数217.00
成立日期2023-12-15
总资产规模
21.80万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0036基金经理陈岚杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36%
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-31

数据选项
数据起始于2020年。
中信保诚嘉盛三个月定开债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-31--0.30%--0.10%
2024-06-30378.38万0.30%126.13万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%