中信保诚嘉盛三个月定开债券C
(019263.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数217.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
21.80万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理陈岚 、 杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08%
相关基金: 主从基金中信保诚嘉盛三个月定开债券A
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚嘉盛三个月定开债券C.(019263) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元21.80万21.85万元--
2024-06-301.01元20.29万20.02万元--
2024-03-31--5.49万5.47万元--
2023-12-13----3.90万元--

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