富国新天锋债券（LOF）C (019267.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0826元基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金富国新天锋债券（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国新天锋债券（LOF）C(019267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-05-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-23 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
