财通中证1000指数增强A (019270.jj)中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数1,343.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9837元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证1000指数增强C | ||||
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,712.68万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 196.24万 | 0.87% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 50.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326.92万 | 5.86% |
| 金融业 | 787.95万 | 3.48% |
| 批发和零售业 | 644.65万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.36万 | 2.70% |
| 采矿业 | 387.33万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 369.95万 | 1.63% |
| 房地产业 | 349.27万 | 1.54% |
| 建筑业 | 347.86万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.16万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 239.25万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.71万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.54万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.45万 | 0.52% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,418.27万 | 10.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.25万 | 1.70% |
| 金融业 | 295.42万 | 1.30% |
| 房地产业 | 174.17万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 41.88万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.28万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.51万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.92万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.16万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 5.98万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.45万 | 0.006% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,474.00 | 0.002% |
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