财通中证1000指数增强A (019270.jj)中证1000财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8407元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证1000指数增强C | ||||
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,611.35万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 365.35万 | 1.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 54.25% |
| 批发和零售业 | 1,469.75万 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940.02万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806.28万 | 3.84% |
| 采矿业 | 677.37万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559.39万 | 2.67% |
| 租赁和商务服务业 | 417.92万 | 1.99% |
| 金融业 | 372.42万 | 1.77% |
| 建筑业 | 331.93万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143.37万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.98万 | 0.64% |
| 房地产业 | 102.66万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 36.92万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,360.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 918.61万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.51万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.10万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 104.91万 | 0.50% |
| 房地产业 | 97.37万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.74万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 32.32万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.97万 | 0.03% |
| 建筑业 | 1.20万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.06万 | 0.01% |
| 采矿业 | 4,437.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,191.00 | 0.00% |
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