财通中证1000指数增强A (019270.jj)中证1000财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8407元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.94% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证1000指数增强C | ||||
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-25 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-23 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-19 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-18 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-17 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-16 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-12 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-11 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-07-09 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-04 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-02 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-01 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-26 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-25 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-06-19 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-18 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-14 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-11 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-07 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-06 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-05 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-31 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-30 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-05-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-05-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-05-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
