财通中证1000指数增强A (019270.jj)中证1000 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数1,343.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0359元基金经理朱海东 、 顾弘原 、 郭欣管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金财通中证1000指数增强C | ||||
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财通中证1000指数增强A(019270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-26 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-10-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-10-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
