长城量化小盘股票C (019272.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2038元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票A | ||||
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 87.41% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 87.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 927.26万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 927.26万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,457.38万 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 57.20万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,219.80万 | 47.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,239.96万 | 11.55% |
| 金融业 | 1,272.36万 | 6.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203.82万 | 6.21% |
| 批发和零售业 | 1,061.76万 | 5.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 465.38万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 402.03万 | 2.07% |
| 采矿业 | 396.35万 | 2.04% |
| 房地产业 | 237.07万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 222.26万 | 1.15% |
| 建筑业 | 184.69万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.47万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.08万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04万 | 0.01% |
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