长城量化小盘股票C (019272.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0447元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票A | ||||
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 923.78万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 923.78万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 627.05万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 23.95万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,451.48万 | 54.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,458.76万 | 8.44% |
| 金融业 | 1,413.91万 | 8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.11万 | 7.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 516.33万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 448.94万 | 2.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.31万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 205.71万 | 1.19% |
| 采矿业 | 198.05万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.14万 | 0.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.56万 | 0.80% |
| 房地产业 | 30.44万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.27万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 252.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 216.00 | 0.00% |
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