长城量化小盘股票C (019272.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2038元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票A | ||||
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 172.66万元 | 1.20% | 28.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.62万元 | 1.20% | 47.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.67万元 | 1.50% | 14.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 161.87万元 | 1.50% | 26.98万元 | 0.25% |
