长城量化小盘股票C (019272.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0447元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票A | ||||
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-07-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-06-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-05-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-05-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-05-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-05-23 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-05-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-05-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
