长城量化小盘股票C (019272.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,017.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2038元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票A | ||||
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长城量化小盘股票C(019272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-12-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-18 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-12-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-16 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-12-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-12-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-26 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-11-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-11-19 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-10-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-10-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
