长城核心优选混合C
(019274.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2023-09-13
总资产规模
653.45 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0442基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.96%
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长城核心优选混合C(019274) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,890.00万88.38%
(其中) 股票9,890.00万88.38%
2 固定收益投资504.01万4.50%
(其中) 债券504.01万4.50%
3 银行存款及结算备付金782.46万6.99%
4 其他资产13.43万0.12%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.38%)
制造业7,062.00万63.11%
采矿业679.39万6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业521.73万4.66%
金融业417.34万3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业357.32万3.19%
交通运输、仓储和邮政业203.88万1.82%
建筑业143.47万1.28%
租赁和商务服务业115.13万1.03%
房地产业113.73万1.02%
农、林、牧、渔业85.45万0.76%
教育72.41万0.65%
批发和零售业45.64万0.41%
科学研究和技术服务业28.22万0.25%
文化、体育和娱乐业22.82万0.20%
水利、环境和公共设施管理业11.14万0.10%
住宿和餐饮业10.34万0.09%
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