长城核心优选混合C (019274.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9631元基金经理向晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城核心优选混合A | ||||
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长城核心优选混合C(019274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-22 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-05-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
