浙商汇金转型升级C (019275.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理周文超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.22% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金转型升级A | ||||
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浙商汇金转型升级C(019275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017.82万 | 54.07% |
| (其中) 股票 | 1,017.82万 | 54.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 447.92万 | 23.80% |
| 3 | 其他资产 | 416.64万 | 22.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.26万 | 19.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.33万 | 13.67% |
| 金融业 | 186.18万 | 9.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.13万 | 4.89% |
| 采矿业 | 90.68万 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.25万 | 1.71% |
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