浙商汇金转型升级C (019275.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0428元基金经理周文超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.22% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金转型升级A | ||||
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浙商汇金转型升级C(019275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0428元 | 1.0928元 |
| 2024-07-25 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2024-07-24 | 1.0509元 | 1.1009元 |
| 2024-07-23 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-07-22 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-07-18 | 1.0564元 | 1.1064元 |
| 2024-07-17 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2024-07-16 | 1.0564元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.0576元 | 1.1076元 |
| 2024-07-12 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2024-07-11 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2024-07-10 | 1.0483元 | 1.0983元 |
| 2024-07-09 | 1.0544元 | 1.1044元 |
| 2024-07-08 | 1.0495元 | 1.0995元 |
| 2024-07-05 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2024-07-04 | 1.0534元 | 1.1034元 |
| 2024-07-03 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2024-07-02 | 1.0556元 | 1.1056元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2024-06-28 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0920元 |
| 2024-06-26 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2024-06-25 | 1.0423元 | 1.0923元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2024-06-21 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2024-06-20 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2024-06-18 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2024-06-17 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2024-06-14 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2024-06-13 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2024-06-12 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2024-06-11 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2024-06-07 | 1.0487元 | 1.0987元 |
| 2024-06-06 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2024-06-04 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2024-06-03 | 1.0367元 | 1.0867元 |
| 2024-05-31 | 1.0379元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2024-05-29 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2024-05-28 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2024-05-27 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2024-05-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
