长城国企优选混合发起式A (019277.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9517元基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% |
| 相关基金: | 主从基金长城国企优选混合发起式C | ||||
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
