嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj)大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,897.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9796元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.47万 | 1.74% |
| (其中) 股票 | 31.47万 | 1.74% | |
| 2 | 基金投资 | 1,585.05万 | 87.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.82万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 69.94万 | 3.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.81万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.66万 | 0.09% |
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