嘉实中证大农业ETF发起联接C (019280.jj)大农业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3,897.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9796元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.74% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证大农业ETF发起联接A目标基金嘉实中证大农业ETF | ||||
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嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-12-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-20 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-12-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-12-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-02 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-26 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-11-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-21 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-31 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-10-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-10-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
