华西优选成长一年持有混合 (019281.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7425元基金经理李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率418.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
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华西优选成长一年持有混合(019281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,995.86万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 21.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 71.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.56%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 3,817.93万 | 14.19% |
| G 工业 | 1,713.40万 | 6.37% |
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