华西优选成长一年持有混合 (019281.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7477元基金经理李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华西优选成长一年持有混合(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-19 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-15 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-10 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-08 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-04 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-01 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-20 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-19 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-18 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-17 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-13 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-12 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-07 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-06 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-05 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-04 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-03 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-31 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-30 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-05-28 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-05-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-05-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-05-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-05-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-05-21 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-20 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-05-17 | 0.8106元 | 0.8106元 |
