华西优选成长一年持有混合 (019281.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7425元基金经理李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率418.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
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华西优选成长一年持有混合(019281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-08-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-26 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-08-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-08-21 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-08-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-16 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-15 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-08-14 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-13 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-08-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-08-09 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-08 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-07 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-08-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-05 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-02 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-01 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-31 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-30 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-29 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-19 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-18 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-15 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-07-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-11 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-10 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-07-08 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-04 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-03 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-01 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-25 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-24 | 0.8017元 | 0.8017元 |
