交银裕如纯债债券E(019289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-29 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-10-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-16 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
