德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4856元基金经理张铮烁 、 朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合A | ||||
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.68万元 | 0.80% | 2.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 38.08万元 | 0.80% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 21.99万元 | 0.80% | 6.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 48.25万元 | 0.80% | 15.08万元 | 0.25% |
