德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4856元基金经理张铮烁 、 朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合A | ||||
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-12-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-12-24 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-12-23 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-12-20 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-12-19 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-12-18 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-12-17 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-12-16 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-12-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-12-12 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-12-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-12-10 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-12-09 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-12-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-12-05 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-12-04 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-12-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-12-02 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2024-11-29 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-11-28 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-11-27 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-11-26 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-11-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-11-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-11-21 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-11-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-11-19 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-11-18 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-11-15 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-11-14 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-11-13 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-11-12 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-11 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-08 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-11-07 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-11-05 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-11-04 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-11-01 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-10-31 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-10-30 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-10-29 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-28 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-25 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-24 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-23 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-10-22 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-10-21 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-10-18 | 1.4423元 | 1.4423元 |
