德邦新回报灵活配置混合C (019291.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2392元基金经理朱慧琳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金德邦新回报灵活配置混合A | ||||
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德邦新回报灵活配置混合C(019291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-07-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-23 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-22 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-16 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-07-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-07-09 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-07-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-07-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-07-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-07-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-01 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-06-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-06-27 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-06-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-06-24 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-06-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-06-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-06-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-06-18 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-17 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-06-14 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-06-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-06-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-06-06 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-06-04 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-06-03 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-05-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-05-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-05-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-05-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-05-27 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-05-24 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-05-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-05-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-21 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-05-20 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-05-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
