海富通国策导向混合D (019300.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6468元基金经理胡耀文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.47% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合C | ||||
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.51亿 | 76.23% |
| (其中) 股票 | 10.51亿 | 76.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,721.36万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 6,721.36万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.60亿 | 18.83% |
| 4 | 其他资产 | 90.29万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.57亿 | 33.12% |
| 采矿业 | 1.80亿 | 13.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02亿 | 7.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,934.33万 | 5.75% |
| 租赁和商务服务业 | 7,091.77万 | 5.14% |
| 金融业 | 6,860.98万 | 4.97% |
| 批发和零售业 | 3,307.86万 | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,698.04万 | 1.96% |
| 房地产业 | 1,351.29万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,064.01万 | 0.77% |
| 建筑业 | 478.12万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 421.18万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.57万 | 0.05% |
| 教育 | 34.95万 | 0.03% |
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