海富通国策导向混合D (019300.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8407元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合C | ||||
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海富通国策导向混合D(019300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 816.89万元 | 1.50% | 136.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,979.94万元 | 1.50% | 329.99万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 948.93万元 | 1.50% | 158.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,521.95万元 | 1.50% | 253.66万元 | 0.25% |
