海富通国策导向混合D
(019300.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-09-01
总资产规模
8,523.41万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8401元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.72%
相关基金: 主从基金海富通国策导向混合A 、 海富通国策导向混合C
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海富通国策导向混合D(019300) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

海富通国策导向混合D.(019300) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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海富通国策导向混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.91元8,523.41万4,473.76万元--
2024-06-301.73元7,747.66万4,473.76万元--
2024-03-31--5,540.73万3,181.40万元--
2023-12-311.68元4,827.84万2,869.27万元--
2023-09-30--3,039.39万1,724.19万元--

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