海富通国策导向混合D (019300.jj ) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.8926元 (2025-04-29) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通国策导向混合A 、海富通国策导向混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通国策导向混合D(019300) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.94元 | 2,852.01万 | 1,469.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 4,566.07万 | 2,473.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 8,523.41万 | 4,473.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 7,747.66万 | 4,473.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,540.73万 | 3,181.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 4,827.84万 | 2,869.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,039.39万 | 1,724.19万元 | -- |
