摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2813元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币A | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-07-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-07-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-07-22 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-19 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-18 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-07-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-07-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-07-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-07-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-07-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-07-05 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-07-03 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-07-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-07-01 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-06-28 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-06-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-06-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-06-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-06-21 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-06-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-06-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-17 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-06-14 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-06-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-06-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-11 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-07 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-06 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-06-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-06-04 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-06-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-05-31 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-05-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-05-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-05-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-05-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-05-22 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-05-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-05-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-05-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-05-15 | 1.2529元 | 1.2529元 |
