摩根标普500指数(QDII)人民币C (019305.jj)标普500摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3949元基金经理张军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率19.21% |
| 相关基金: | 主从基金摩根标普500指数(QDII)人民币A | ||||
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摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-12-18 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-17 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-12-16 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-12-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-12-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-10 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-12-09 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-12-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-12-05 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-12-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-12-03 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-12-02 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-11-29 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-11-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-11-26 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-11-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-11-22 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-11-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-11-20 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-11-19 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-11-18 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-11-15 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-14 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2024-11-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-11-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-11-07 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-11-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-11-05 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-11-04 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-11-01 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-10-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-30 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-10-29 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-10-25 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-10-24 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-10-23 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-10-22 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2024-10-21 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-10-18 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-10-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-10-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-10-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-11 | 1.3486元 | 1.3486元 |
