嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票A | ||||
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.97亿 | 85.45% |
| (其中) 股票 | 5.97亿 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 14.50% |
| 3 | 其他资产 | 30.60万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.29亿 | 47.11% |
| 金融业 | 1.20亿 | 17.12% |
| 采矿业 | 4,859.96万 | 6.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,403.48万 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,830.05万 | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,734.76万 | 2.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 827.68万 | 1.18% |
| 房地产业 | 631.64万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 554.05万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 430.61万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 416.42万 | 0.60% |
| 建筑业 | 361.08万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 287.16万 | 0.41% |
| 教育 | 266.73万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204.14万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 29.21万 | 0.04% |
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