嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票A | ||||
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 881.40万元 | 1.20% | 146.90万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 502.18万元 | 1.50% | 83.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 981.99万元 | 1.50% | 163.66万元 | 0.25% |
