嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4780元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票A | ||||
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-25 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-22 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-15 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-05 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-01 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-06-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-06-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-18 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-06-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-06-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-06-11 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-06-06 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-05 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-06-04 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-06-03 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-05-31 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-30 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-29 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-05-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-05-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-05-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-05-23 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-05-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-05-21 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-20 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-05-17 | 1.6390元 | 1.6390元 |
