嘉实研究阿尔法股票C (019306.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4520元基金经理张露 、 肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.58% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实研究阿尔法股票A | ||||
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嘉实研究阿尔法股票C(019306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-08-29 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-08-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-08-23 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-22 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-21 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-08-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-16 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-14 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-08-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-09 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-08 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-07 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-05 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-08-01 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-31 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-29 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-25 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-22 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-18 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-07-17 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-07-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-15 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-07-12 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-08 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-05 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-04 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-03 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-01 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-28 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-27 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-06-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
