光大保德信中小盘混合C (019308.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2493元基金经理陈栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中小盘混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信中小盘混合C(019308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-07-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-07-25 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-07-23 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-07-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-07-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-04 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-03 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-07-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-06-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-06-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-06-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-06-25 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-06-24 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-06-21 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-06-20 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-06-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-06-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-06-17 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-06-14 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-13 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-06-12 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-06-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-06-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-06-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-06-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-05-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-05-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-05-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-05-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-05-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-05-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-05-22 | 1.3298元 | 1.3298元 |
