中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj)中航基金管理有限公司持有人户数169.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0205元基金经理龙川 、 王森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金中航恒宇港股通价值优选混合发起A | ||||
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
