南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A (019311.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2916元持有人户数3,687.00基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%持仓换手率9.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-09-27 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-09-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-09-25 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-09-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-09-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-09-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-09-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-09-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-09-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-09-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-09-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-09-04 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-09-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-09-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-08-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-08-29 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-08-26 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-08-23 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-08-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-08-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-08-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-08-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-08-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-08-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-08-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-08-13 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-08-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-08-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-06 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-08-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-08-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-08-01 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-07-31 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-07-29 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-07-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-07-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-07-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
