汇添富国证2000指数增强A (019318.jj)国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0231元持有人户数1,647.00基金经理吴振翔 、 王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率898.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证2000指数增强C | ||||
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 93.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,075.24万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 12.24万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,920.13万 | 54.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041.05万 | 6.33% |
| 批发和零售业 | 658.58万 | 4.01% |
| 房地产业 | 415.10万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381.83万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.54万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 250.25万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.43万 | 1.13% |
| 采矿业 | 173.40万 | 1.05% |
| 金融业 | 136.79万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 103.71万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.81万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 47.50万 | 0.29% |
| 综合 | 46.89万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.65万 | 0.28% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,775.65万 | 10.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.12万 | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.05万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 86.27万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 77.48万 | 0.47% |
| 房地产业 | 75.40万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.72万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 45.10万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.53万 | 0.27% |
| 建筑业 | 44.06万 | 0.27% |
| 金融业 | 43.46万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.46万 | 0.26% |
| 教育 | 18.38万 | 0.11% |
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