汇添富国证2000指数增强A (019318.jj)国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,647.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1676元基金经理吴振翔 、 王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率898.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证2000指数增强C | ||||
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-12-12 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-30 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-22 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-21 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-15 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
