汇添富国证2000指数增强A (019318.jj)国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0231元持有人户数1,647.00基金经理吴振翔 、 王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率898.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证2000指数增强C | ||||
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-27 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-09-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-09-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-09-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-09-20 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-09-19 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-09-18 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-09-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-09-12 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-09-11 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-09-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-09-09 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-06 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-09-05 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-09-04 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-09-03 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-09-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-30 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-08-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-27 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-08-26 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-23 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-21 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-08-20 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-19 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-16 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-08-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-14 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-08-13 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-12 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-08-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-08 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-08-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-08-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-02 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-08-01 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-31 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-07-30 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-26 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-24 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-07-19 | 0.8510元 | 0.8510元 |
