易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj)500质量 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9625元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金易方达中证500质量成长ETF | ||||
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-05-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-05-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
