易方达中证500质量成长ETF联接发起式A (019320.jj)500质量 (半年) 持有人户数224.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1321元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500质量成长ETF联接发起式C目标基金易方达中证500质量成长ETF | ||||
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-11-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-19 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-15 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-11-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-11 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-11-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
