易方达中证500质量成长ETF联接发起式C (019321.jj)500质量 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9601元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500质量成长ETF联接发起式A目标基金易方达中证500质量成长ETF | ||||
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-23 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-06-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-05-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-05-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
