中信建投致远混合C (019323.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9633元基金经理杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投致远混合A | ||||
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中信建投致远混合C(019323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,809.12万 | 67.09% |
| (其中) 股票 | 2,809.12万 | 67.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 519.20万 | 12.40% |
| (其中) 债券 | 519.20万 | 12.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 10.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 408.77万 | 9.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,492.99万 | 35.66% |
| 金融业 | 506.57万 | 12.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204.26万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.39万 | 4.52% |
| 采矿业 | 122.98万 | 2.94% |
| 建筑业 | 57.95万 | 1.38% |
| 房地产业 | 50.20万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 46.31万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 42.25万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.48万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.37万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.14万 | 0.34% |
| 教育 | 12.17万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.92万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.12万 | 0.12% |
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