中信建投致远混合C (019323.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0457元基金经理杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投致远混合A | ||||
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中信建投致远混合C(019323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-25 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-22 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-18 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
