中信建投致远混合C (019323.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9633元基金经理杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投致远混合A | ||||
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中信建投致远混合C(019323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-24 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-09 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-04 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-24 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-20 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
