易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A (019324.jj)中证生科 (半年) 持有人户数206.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8769元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证生物科技主题ETF | ||||
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
