易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A
(019324.jj)中证生科		成立日期2023-09-19
总资产规模
899.74万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7598元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率23.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02%
相关基金: 主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证生物科技主题ETF
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A.(019324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.78元899.74万1,148.22万元--
2024-03-31--960.57万1,101.44万元--
2023-12-311.01元1,052.51万1,037.16万元--
2023-09-191.00元1,009.89万1,009.89万元--

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