易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A
(019324.jj)中证生科 (半年) 持有人户数206.00
成立日期2023-09-19
总资产规模
1,159.97万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8311基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率4.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28%
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A.(019324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.931,159.97万1,246.34万--
2024-06-300.78899.74万1,148.22万--
2024-03-31--960.57万1,101.44万--
2023-12-311.011,052.51万1,037.16万--
2023-09-191.001,009.89万1,009.89万--